8月23日午后，鋰電池板塊大幅沖高，其中鹽湖股份一度漲停市值突破2500億，江特電機(jī)、兆新股份等封板，尾盤有所回落。原因除了周末分析師密集點(diǎn)評(píng)漲價(jià)外，今日午間板塊又出現(xiàn)新催化。

消息上，一方面，上周各大鋰資源價(jià)格加速上漲，百川工業(yè)級(jí)碳酸鋰上漲6.32%至10.1萬(wàn)元/噸，電池級(jí)碳酸鋰上漲7.79%至10.24萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰上漲5.13%至11.78萬(wàn)元/噸。

另一方面，據(jù)23日百川最新報(bào)價(jià)顯示，電池級(jí)碳酸鋰再度大漲10.5%，最新報(bào)價(jià)已達(dá)11.54萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰最新報(bào)價(jià)10.85萬(wàn)元/噸。

華安證券指出，短期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)攀升，反映短期供需緊張持續(xù)，海外拍賣競(jìng)價(jià)創(chuàng)新高，將指引后續(xù)合約價(jià)持續(xù)上行，供給剛性需求高漲又給予鋰價(jià)支撐。

央視：全球?qū)⒊霈F(xiàn)50%的鋰需求缺口

周末央視財(cái)經(jīng)報(bào)道指出，鋰目前最大的應(yīng)用場(chǎng)景是新能源汽車的動(dòng)力電池，是全球碳中和布局的核心資源之一，龐大的市場(chǎng)前景讓鋰資源成為利益各方激烈追逐的目標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。

國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。

目前，國(guó)內(nèi)多家鋰礦企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)都已將尋礦的目光投向海外。天齊鋰業(yè)此前表示，已投資澳大利亞泰利森鋰礦公司;動(dòng)力電池廠商寧德時(shí)代也于去年參股了南美地區(qū)的鋰鹽提取項(xiàng)目。

國(guó)泰君安：上調(diào)鋰價(jià)至前高18萬(wàn)/噸

國(guó)泰君安指出，澳洲主力鋰礦上一輪7月29日拍賣鋰精礦，成交價(jià)1250美元/噸，按照氧化鋰品味和運(yùn)費(fèi)等綜合計(jì)算，對(duì)應(yīng)碳酸鋰成本在9.7萬(wàn)元/噸。而在上一輪鋰漲價(jià)周期中，鋰鹽最高到18萬(wàn)/噸，當(dāng)時(shí)鋰精礦對(duì)應(yīng)價(jià)格為1000-1100美元/噸，本輪鋰精礦拍賣價(jià)已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高。

其認(rèn)為，2021年下半年是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時(shí)間，鋰價(jià)從8月開始漲價(jià)加速，供需的緊張程度和鋰價(jià)變化是非線性的，根據(jù)對(duì)鋰市場(chǎng)上下游更強(qiáng)的理解和感知，我們認(rèn)為下半年鋰價(jià)高度將超市場(chǎng)預(yù)期，調(diào)高下半年鋰價(jià)預(yù)測(cè)至歷史前高18萬(wàn)/噸。

多高的價(jià)格下游廠商會(huì)受不了?國(guó)泰君安表示，18萬(wàn)其實(shí)就是一個(gè)錨，反映了硬短缺的情況，下游虧錢的時(shí)候，受不了了還得受，直到影響到終端需求，價(jià)格才會(huì)到頂端。

8月的進(jìn)攻時(shí)間點(diǎn)可能已經(jīng)開始

從國(guó)泰君安流出的最新調(diào)研紀(jì)要顯示，其認(rèn)為7月鋰整體板塊漲了50%，7月的板塊股價(jià)確實(shí)是預(yù)期先行了，因?yàn)殇噧r(jià)沒怎么漲。

但整個(gè)板塊的調(diào)整到上周五，已經(jīng)進(jìn)入尾聲，現(xiàn)在又開始新一輪的上漲。以明年鋰價(jià)12萬(wàn)來(lái)看，二線廠商在20-25倍，天齊贛鋒在40-50倍，8月的進(jìn)攻時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)開始了，有礦的公司得到盈利改善的幅度是最大的，最近9個(gè)月，每一兩周，領(lǐng)漲的股票都會(huì)換一次。

1、有資源的礦山公司

2、布局在資源端的鋰鹽加工公司

3、鹽湖資源的公司

4、鹽湖、礦山衍生出來(lái)的技術(shù)型公司

國(guó)泰君安認(rèn)為，漲價(jià)幅度會(huì)持續(xù)到9-10月份，有礦的公司可能有足夠多的溢價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

關(guān)鍵詞： 各大鋰資源 價(jià)格 加速上漲 鹽湖股份