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南方中證銀行ETF凈值上漲1.39% 場內價格溢價率為-0.19%
2022-08-26 08:49:46 來源:金融界 編輯:

南方中證銀行ETF基金08月25日上漲1.28%,現價1.092元,成交11665.33萬元。當前本基金場外凈值為1.1081元,環比上個交易日上漲1.39%,場內價格溢價率為-0.19%。

本基金跟蹤指數為中證銀行指數,最新報告期內,本基金收益率為32.89%,業績比較基準為中證銀行指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌2.68%,近3個月本基金凈值下跌3.57%,近6月本基金凈值下跌10.54%,近1年本基金凈值下跌8.11%,成立以來本基金累計凈值為1.2081元。

本基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.28億元。目前該基金開放申購。

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