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南方中證銀行ETF凈值上漲1.39% 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.19%
2022-08-26 08:49:46 來源:金融界 編輯:

南方中證銀行ETF基金08月25日上漲1.28%,現(xiàn)價(jià)1.092元,成交11665.33萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1081元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.39%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.19%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為32.89%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.68%,近3個(gè)月本基金凈值下跌3.57%,近6月本基金凈值下跌10.54%,近1年本基金凈值下跌8.11%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.2081元。

本基金成立以來分紅1次,累計(jì)分紅金額0.28億元。目前該基金開放申購(gòu)。

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