方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF基金05月26日下跌2.23%，現(xiàn)價(jià)0.895元，成交9.23萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8754元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.14%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.05%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.74%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8754元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為徐維君，自2022年03月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益-11.00%。

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