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匯添富中證電池主題ETF凈值場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.32%
2022-04-15 08:40:22 來源:金融界 編輯:

匯添富中證電池主題ETF基金04月14日下跌1.60%,現(xiàn)價(jià)0.877元,成交195.86萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8658元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.34%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.32%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證電池主題指數(shù),業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證電池主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌11.90%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8658元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為董瑾,自2022年03月03日管理該基金,任職期內(nèi)收益-13.42%

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