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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月22日，海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)布“海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)”付息公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體整理，該債券簡稱“22海寧城投 MTN001”，債項(xiàng)代碼為“102280683.IB”，發(fā)行金額為5億人民幣元，發(fā)行期限為3+2年，主體信用級(jí)別為 AA+級(jí)，起息日為2022年3月30日。發(fā)行總承銷商包括中國銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中國銀行股份有限公司，登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。

本次債券付息，利息支付日為2023年3月30日（如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日），本次計(jì)息期間，按3.47%利率進(jìn)行付息，累計(jì)共支付利息1735萬。

需要注意，關(guān)于付息事項(xiàng)，托管在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的債券，其付息資金由發(fā)行人在規(guī)定的時(shí)間劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的收款賬戶后，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司在付息日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑若變更，需在付息前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。

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