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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月17日，中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布重續(xù)資金池合作安排公告。

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，此前金茂參與由中化香港、銀行及其他方根據(jù)資金池協(xié)議設(shè)立的資金池。作為資金池合作安排的一部分，金茂與中化香港訂立合作協(xié)議及第一份補(bǔ)充協(xié)議，據(jù)此，中化香港為了該公司存放在資金池中存款的安全提供額外保障。資金池合作安排已于2022年12月31日屆滿。

中國金茂董事會宣布，于2023年3月17日，金茂與中化香港訂立第二份補(bǔ)充協(xié)議，據(jù)此，訂約方同意延長資金池合作安排的期限至2025年12月31日，并訂明于資金池合作安排的延長期限內(nèi)，公司將在資金池存放存款的每日最高結(jié)余及利率以及適用于公司的透支額度及利率。

中國金茂將在資金池存放存款的每日結(jié)余(包括應(yīng)計(jì)利息)不得超過120,000,000美元(或其等值港元)，而存款利率應(yīng)按隔夜SOFR另加10個基點(diǎn)計(jì)算(就美元存款而言)或按隔夜HIBOR另加10個基點(diǎn)計(jì)算(就港元存款而言)。

中國金茂亦可從其戶口透支最高120,000,000美元(或其等值港元)，并可經(jīng)訂約方協(xié)商一致后不時調(diào)整，而透支利率應(yīng)按隔夜SOFR另加50個基點(diǎn)計(jì)算(就美元透支而言)或按隔夜HIBOR另加50個基點(diǎn)計(jì)算(就港元透支而言)。

為保障該公司存放于資金池存款的安全，中化香港已向該公司提供本金額為120,000,000美元(相當(dāng)于最高存款金額)的貸款。貸款毋須以該公司資產(chǎn)作抵押。貸款將于到期時展期，以確保貸款于資金池合作安排的延長期限內(nèi)一直存續(xù)。

中國金茂預(yù)期，于資金池合作安排的延長期限內(nèi)，公司根據(jù)資金池合作安排將于資金池存放存款的每日最高結(jié)余(包括應(yīng)計(jì)利息)將為120,000,000美元(或其等值港元)。

于截至2022年12月31日止兩個年度，中國金茂根據(jù)資金池合作安排于資金池存放存款的每日最高結(jié)余(包括應(yīng)計(jì)利息)分別約為98,000,000美元及99,000,000美元。

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