證券代碼：601163 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 三角輪胎 公告編號(hào)：2023-006

三角輪胎股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

委托理財(cái)額度公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 投資種類(lèi)：委托理財(cái)

? 投資金額：公司董事長(zhǎng)在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)審批自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)

? 已履行的審議程序：公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司自有資金現(xiàn)金管理的議案》，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擬購(gòu)買(mǎi)具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)極低，但金融市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，理財(cái)收益具有不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三角輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)定，流動(dòng)資金和銀行存款較為充足。在保持資本保值增值方面，公司一直本著穩(wěn)健、謹(jǐn)慎的操作原則，自有資金目前主要以活期存款、定期存款、大額存單等銀行存款方式進(jìn)行管理。在保證公司資金安全性的前提下，兼顧流動(dòng)性和收益性，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)，對(duì)自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行審批，額度范圍內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)的有效期自第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12個(gè)月。

一、投資情況概述

（一）投資目的

在確保不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和保障資金安全的提前下，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)，對(duì)自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行審批，進(jìn)一步提高資金使用效率和收益。

（二）投資金額

委托理財(cái)額度 30億元人民幣，授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)委托理財(cái)額度。

（三）資金來(lái)源

自有資金。

（四）投資方式

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)，對(duì)自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行審批；同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)（或董事長(zhǎng)指定的其他人員）具體負(fù)責(zé)辦理實(shí)施委托理財(cái)事項(xiàng)并簽署相關(guān)文件。

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的理財(cái)產(chǎn)品。

（五）投資期限

本次授權(quán)委托理財(cái)額度的有效期自第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12個(gè)月。

二、審議程序

2023年 4月 26日，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以 9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決情況，審議通過(guò)《關(guān)于公司自有資金現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

公司對(duì)委托理財(cái)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和公司自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況認(rèn)購(gòu)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)或更低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品，以確保資金鏈運(yùn)營(yíng)安全，符合公司內(nèi)部資金管理要求。

公司財(cái)務(wù)資金部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)并管理理財(cái)相關(guān)賬戶(hù)，負(fù)責(zé)委托理財(cái)相關(guān)的資金調(diào)入調(diào)出管理；在投資期間，建立并完善理財(cái)產(chǎn)品臺(tái)賬，跟蹤理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期的進(jìn)展、盈虧狀況、安全狀況、其他重大事項(xiàng)，以及到期投資資金和收益及時(shí)、足額到帳。一旦出現(xiàn)異常情況時(shí)將及時(shí)向公司管理層報(bào)告，以便立即采取有效措施，避免或減少公司損失。

公司計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)低，但受金融市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品可能存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，短期理財(cái)收益具有不確定性。

四、投資對(duì)公司的影響

截至 2022年 12月 31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 33.89%，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司運(yùn)營(yíng)健康，在確保資金鏈運(yùn)營(yíng)安全的前提下，通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置資金的適度理財(cái)提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，是合理的經(jīng)營(yíng)方式，也能為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，公司將委托理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動(dòng)資產(chǎn)或交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào)，持有期間的收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”項(xiàng)目，公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入利潤(rùn)表中“公允價(jià)值變動(dòng)收益”項(xiàng)目。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在 30億元額度范圍內(nèi)對(duì)自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行審批，有利于提高暫時(shí)閑置資金的使用效率、增加資金收益，不存在影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和損害股東利益的情況；公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系和內(nèi)控制度，可有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全；本議案的審議程序完備，合法合規(guī)；同意《關(guān)于公司自有資金現(xiàn)金管理的議案》。

六、上網(wǎng)公告文件

公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

七、備查文件

（一）公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

（二）公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

三角輪胎股份有限公司董事會(huì)

2023年 4月 26日

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